نرم افزار خزانه داری اسپاد

نرم افزار های حسابداری مالی

 » 

نرم افزار های خزانه داری

کنترل وجوه نقد و بانک، اسناد دریافتنی و پرداختنی و به طور کلی آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان هایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت بسزایی دارد. نرم افزار خزانه داری اسپاد، پیشگام در زمینه مدیریت و سازماندهی اطلاعات، امکان انجام این امور را فراهم آورده است.

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (این قیمت با توجه به امکانات و ویژگی های مختلف مورد نظر مشتری، ممکن است افزایش داشته باشد)

• تعریف صندوق، تنخواه گردان و اختصاص صندوقدار و تنخواه دار به آنها
• تعریف بانک، شعبه، حساب بانکی، دسته چک
• تعریف انواع وام دریافتنی و پرداختنی با قابلیت تقسیط خودکار و تعیین نحوه محاسبه سود، جریمه و خوش حسابی
• پوشش 25 نوع عملیات دریافت و پرداخت بطور پیش فرض، مانند: طرف حساب به صندوق، طرف حساب به بانک، صندوق به طرف حساب، صندوق به تنخواه، بانک به طرف حساب و …
• پشتیبانی از انواع مراوده های رایج اعم از نقد، فیش بانکی، حواله انتقال، خود پرداز، پایانه فروش، عملیات اینترنتی، چک، سفته، چک تضمینی، سفته تضمینی و ضمانت نامه بانکی
• ثبت تمامی رخداد های چک پرداختنی اعم از پرداخت، وصول، برگشت، برگشت توسط بانک، تبدیل چک تضمینی به عادی
• کارتابل چک های دریافتنی و پرداختنی جهت پیگیری مسیر حرکت چک ها
• مشاهده راس چک براساس طرف حساب و تاریخ به همراه سود روزانه، سود ماهانه و…
• درخواست تنخواه دار، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه، ثبت صورت هزینه تنخواه، تایید صورت هزینه تنخواه توسط مدیر
• قابلیت پیگیری مسیر حرکت تنخواه جهت کنترل
• درخواست تسهیلات پرداختی، تایید توسط مسئول وام، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه، دریافت اقساط ماهانه
• تنظیم و چاپ دفترچه اقساط
• قابلیت پیگیری مسیر حرکت تسهیلات جهت کنترل
• گزارش ریز صورت هزینه های تنخواه دار
• قابلیت پیگیری وضعیت چک شامل: نزد صندوق، نزد بانک، برگشتی و… جهت کنترل
• گزارش ریز عملکرد بانک و صندوق جهت مغایرت گیری